截止日期 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 |
开始日期 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2015-01-01 |
报表来源 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 062 902 460 | 529 561 204 | 265 171 149 | 1 135 543 915 |
收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32 050 786 | 20 506 499 | 3 271 271 | 71 176 913 |
经营活动现金流入小计 | 1 094 953 246 | 550 067 702 | 268 442 420 | 1 206 720 828 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1 246 294 921 | 820 954 192 | 452 518 057 | 840 597 150 |
经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98 072 188 | 61 909 763 | 32 451 160 | 100 776 776 |
支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各项税费 | 94 875 845 | 59 958 798 | 17 572 810 | 101 763 259 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 196 524 278 | 82 224 533 | 39 676 266 | 79 045 512 |
经营活动现金流出小计 | 1 635 767 232 | 1 025 047 286 | 542 218 293 | 1 122 182 696 |
经营活动产生的现金流量净额 | -540 813 986 | -474 979 583 | -273 775 872 | 84 538 132 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 575 230 | 0 | 0 | 60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13 750 | 0 | 0 | 1 501 350 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 990 229 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 483 393 |
投资活动现金流入小计 | 1 579 208 | 0 | 0 | 3 484 804 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69 793 090 | 52 371 343 | 33 043 814 | 225 694 532 |
权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资支付的现金 | 76 820 000 | 33 600 000 | 15 500 000 | 61 000 000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60 329 080 | 10 000 000 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5 550 000 | 5 550 000 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流出小计 | 212 492 170 | 101 521 343 | 48 543 814 | 286 694 532 |
投资活动产生的现金流量净额 | -210 912 962 | -101 521 343 | -48 543 814 | -283 209 728 |
吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸收投资收到的现金 | 255 499 998 | 0 | 0 | 490 889 991 |
取得借款收到的现金 | 1 300 300 000 | 1 101 800 000 | 270 000 000 | 1 122 000 000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 7 346 397 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1 555 799 998 | 1 109 146 397 | 270 000 000 | 1 612 889 991 |
偿还债务支付的现金 | 565 065 800 | 322 132 900 | 29 000 000 | 1 073 300 000 |
发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84 007 978 | 60 979 869 | 24 641 631 | 73 434 630 |
子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 87 299 569 | 540 000 | 45 405 079 | 137 146 285 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 736 373 347 | 383 652 769 | 99 046 710 | 1 283 880 915 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 819 426 652 | 725 493 628 | 170 953 290 | 329 009 076 |
四、汇率变动对现金的影响 | ||||
汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额 | 67 699 703 | 148 992 702 | -151 366 396 | 130 337 479 |
期初现金及现金等价物余额 | 498 898 282 | 498 898 282 | 498 898 282 | 368 560 803 |
期末现金及现金等价物余额 | 566 597 986 | 647 890 984 | 347 531 887 | 498 898 282 |
以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
净利润 | 0 | 124 125 109 | 0 | 173 580 701 |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的资产减值准备 | 0 | 45 315 313 | 0 | 113 458 073 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0 | 17 198 429 | 0 | 28 907 519 |
固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产及其他资产摊销 | 0 | 1 375 422 | 0 | 2 524 878 |
长期待摊费用摊销 | 0 | 5 438 984 | 0 | 10 746 917 |
待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) | 0 | 4 901 717 | 0 | 18 950 208 |
固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公允价值变动损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财务费用 | 0 | 27 016 589 | 0 | 45 323 078 |
投资损失(减收益) | 0 | 174 469 | 0 | -913 468 |
递延所得税资产减少 | 0 | -5 934 248 | 0 | -19 171 684 |
递延所得税负债增加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货的减少(减增加) | 0 | -329 300 998 | 0 | -58 198 405 |
经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -351 692 952 | 0 | -561 776 555 |
经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -13 597 417 | 0 | 331 106 871 |
增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0 | -474 979 583 | 0 | 84 538 132 |
货币资金的期末余额 | 0 | 647 890 984 | 0 | 498 898 282 |
货币资金的期初余额 | 0 | 498 898 282 | 0 | 368 560 803 |
现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额2 | 0 | 148 992 702 | 0 | 130 337 479 |