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蒙草生态现金流量表

来源:中国财经网  作者:  日期:2017/4/25 18:18:55

截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
开始日期2016-01-012016-01-012016-01-012015-01-01
报表来源季报中报季报年报
一、经营活动产生的现金流量 
销售商品、提供劳务收到的现金1 062 902 460529 561 204265 171 1491 135 543 915
收取的租金0000
收到的增值税销项税款和退回的增值税款0000
收到的除增值税以外的其他税费返还0000
收到的税费返还0000
收到其他与经营活动有关的现金32 050 78620 506 4993 271 27171 176 913
经营活动现金流入小计1 094 953 246550 067 702268 442 4201 206 720 828
购买商品、接受劳务支付的现金1 246 294 921820 954 192452 518 057840 597 150
经营租赁所支付的现金0000
支付给职工以及为职工支付的现金98 072 18861 909 76332 451 160100 776 776
支付的增值税款0000
支付的所得税款0000
支付的除增值税、所得税以外的其他税费0000
支付的各项税费94 875 84559 958 79817 572 810101 763 259
支付其他与经营活动有关的现金196 524 27882 224 53339 676 26679 045 512
经营活动现金流出小计1 635 767 2321 025 047 286542 218 2931 122 182 696
经营活动产生的现金流量净额-540 813 986-474 979 583-273 775 87284 538 132
二、投资活动产生的现金流量 
收回投资收到的现金0001 500 000
分得股利或利润所收到的现金0000
取得债券利息收入所收到的现金0000
取得投资收益所收到的现金575 2300060
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13 750001 501 350
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额990 229000
收到其他与投资活动有关的现金000483 393
投资活动现金流入小计1 579 208003 484 804
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69 793 09052 371 34333 043 814225 694 532
权益性投资所支付的现金0000
债权性投资所支付的现金0000
投资支付的现金76 820 00033 600 00015 500 00061 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额60 329 08010 000 00000
支付其他与投资活动有关的现金5 550 0005 550 00000
投资活动产生的现金流出小计212 492 170101 521 34348 543 814286 694 532
投资活动产生的现金流量净额-210 912 962-101 521 343-48 543 814-283 209 728
吸收权益性投资所收到的现金0000
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金0000
发行债券所收到的现金0000
吸收投资收到的现金255 499 99800490 889 991
取得借款收到的现金1 300 300 0001 101 800 000270 000 0001 122 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金07 346 39700
筹资活动现金流入小计1 555 799 9981 109 146 397270 000 0001 612 889 991
偿还债务支付的现金565 065 800322 132 90029 000 0001 073 300 000
发生筹资费用所支付的现金0000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84 007 97860 979 86924 641 63173 434 630
子公司支付少数股东的股利0000
偿付利息所支付的现金0000
融资租赁所支付的现金0000
减少注册资本所支付的现金0000
子公司依法减资支付给少数股东的现金0000
支付其他与筹资活动有关的现金87 299 569540 00045 405 079137 146 285
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0000
筹资活动现金流出小计736 373 347383 652 76999 046 7101 283 880 915
筹资活动产生的现金流量净额819 426 652725 493 628170 953 290329 009 076
四、汇率变动对现金的影响 
汇率变动对现金的影响0000
影响现金及现金等价物的其他科目0000
现金及现金等价物净增加额67 699 703148 992 702-151 366 396130 337 479
期初现金及现金等价物余额498 898 282498 898 282498 898 282368 560 803
期末现金及现金等价物余额566 597 986647 890 984347 531 887498 898 282
以固定资产偿还债务0000
以投资偿还债务0000
债务转为资本0000
以固定资产进行长期投资0000
以存货偿还债务0000
一年内到期的可转换公司债券0000
融资租赁固定资产0000
净利润0124 125 1090173 580 701
少数股东损益0000
未确认的投资损失0000
购并利润0000
计提的坏账准备或转销的坏账0000
计提的存货跌价准备0000
计提的资产减值准备045 315 3130113 458 073
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧017 198 429028 907 519
固定资产折旧0000
无形资产及其他资产摊销01 375 42202 524 878
长期待摊费用摊销05 438 984010 746 917
待摊费用的减少(减增加)0000
预提费用的增加(减减少)0000
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益)04 901 717018 950 208
固定资产报废损失0000
公允价值变动损失0000
财务费用027 016 589045 323 078
投资损失(减收益)0174 4690-913 468
递延所得税资产减少0-5 934 2480-19 171 684
递延所得税负债增加0000
利息支出0000
递延税款贷项(减借项)0000
存货的减少(减增加)0-329 300 9980-58 198 405
经营性应收项目的减少(减增加)0-351 692 9520-561 776 555
经营性应付项目的增加(减减少)0-13 597 4170331 106 871
增值税增加净额0000
其他0000
经营活动产生的现金流量净额0-474 979 583084 538 132
货币资金的期末余额0647 890 9840498 898 282
货币资金的期初余额0498 898 2820368 560 803
现金等价物的期末余额0000
现金等价物的期初余额0000
其他原因对现金的影响0000
现金及现金等价物净增加额20148 992 7020130 337 479

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