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棕榈股份:现金流量表
来源:中国财经 作者: 日期:2017/4/27 14:42:14
棕榈股份现金流量表
截止日期
2017-03-31
开始日期
2017-01-01
报表来源
季报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1 202 756 007
收取的租金
0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款
0
收到的除增值税以外的其他税费返还
0
收到的税费返还
50 388
收到其他与经营活动有关的现金
179 307 716
经营活动现金流入小计
1 382 114 111
购买商品、接受劳务支付的现金
1 443 579 603
经营租赁所支付的现金
0
支付给职工以及为职工支付的现金
95 504 527
支付的增值税款
0
支付的所得税款
0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
0
支付的各项税费
30 410 893
支付其他与经营活动有关的现金
28 168 633
经营活动现金流出小计
1 597 663 657
经营活动产生的现金流量净额
-215 549 545
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
0
分得股利或利润所收到的现金
0
取得债券利息收入所收到的现金
0
取得投资收益所收到的现金
0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3 842 048
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
收到其他与投资活动有关的现金
0
投资活动现金流入小计
3 842 048
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
29 811 999
权益性投资所支付的现金
0
债权性投资所支付的现金
0
投资支付的现金
185 086 744
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
0
支付其他与投资活动有关的现金
0
投资活动产生的现金流出小计
214 898 743
投资活动产生的现金流量净额
-211 056 695
吸收权益性投资所收到的现金
0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
0
发行债券所收到的现金
0
吸收投资收到的现金
36 100 000
取得借款收到的现金
1 485 855 000
收到其他与筹资活动有关的现金
0
筹资活动现金流入小计
1 521 955 000
偿还债务支付的现金
1 218 666 633
发生筹资费用所支付的现金
0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
96 604 575
子公司支付少数股东的股利
0
偿付利息所支付的现金
0
融资租赁所支付的现金
0
减少注册资本所支付的现金
0
子公司依法减资支付给少数股东的现金
0
支付其他与筹资活动有关的现金
346 318
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
0
筹资活动现金流出小计
1 315 617 526
筹资活动产生的现金流量净额
206 337 474
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响
-207 073
影响现金及现金等价物的其他科目
0
现金及现金等价物净增加额
-220 475 840
期初现金及现金等价物余额
1 554 251 825
期末现金及现金等价物余额
1 333 775 985
以固定资产偿还债务
0
以投资偿还债务
0
债务转为资本
0
以固定资产进行长期投资
0
以存货偿还债务
0
一年内到期的可转换公司债券
0
融资租赁固定资产
0
净利润
0
少数股东损益
0
未确认的投资损失
0
购并利润
0
计提的坏账准备或转销的坏账
0
计提的存货跌价准备
0
计提的资产减值准备
0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
0
固定资产折旧
0
无形资产及其他资产摊销
0
长期待摊费用摊销
0
待摊费用的减少(减增加)
0
预提费用的增加(减减少)
0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益)
0
固定资产报废损失
0
公允价值变动损失
0
财务费用
0
投资损失(减收益)
0
递延所得税资产减少
0
递延所得税负债增加
0
利息支出
0
递延税款贷项(减借项)
0
存货的减少(减增加)
0
经营性应收项目的减少(减增加)
0
经营性应付项目的增加(减减少)
0
增值税增加净额
0
其他
0
经营活动产生的现金流量净额
0
货币资金的期末余额
0
货币资金的期初余额
0
现金等价物的期末余额
0
现金等价物的期初余额
0
其他原因对现金的影响
0
现金及现金等价物净增加额2
0
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