杭州园林：现金流量表

来源：深交所  作者：  日期：2017/5/5 13:30:21

截止日期	2017-03-31	2017-03-31
开始日期	2017-01-01	2017-01-01
报表来源	上市公告	招股说明
一、经营活动产生的现金流量	​
销售商品、提供劳务收到的现金	15 902 634	0
收取的租金	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 280 550	0
经营活动现金流入小计	17 183 185	0
购买商品、接受劳务支付的现金	4 171 358	0
经营租赁所支付的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	27 351 811	0
支付的增值税款	0	0
支付的所得税款	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0
支付的各项税费	2 858 989	0
支付其他与经营活动有关的现金	4 775 757	0
经营活动现金流出小计	39 157 915	0
经营活动产生的现金流量净额	-21 974 730	-21 974 700
二、投资活动产生的现金流量	​
收回投资收到的现金	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	690	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	690	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44 053	0
权益性投资所支付的现金	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0
投资支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动产生的现金流出小计	44 053	0
投资活动产生的现金流量净额	-43 363	-43 400
吸收权益性投资所收到的现金	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0
发行债券所收到的现金	0	0
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	961 875	0
子公司支付少数股东的股利	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0
筹资活动现金流出小计	961 875	0
筹资活动产生的现金流量净额	-961 875	-961 900
四、汇率变动对现金的影响	​
汇率变动对现金的影响	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0
现金及现金等价物净增加额	-22 979 969	-22 980 000
期初现金及现金等价物余额	36 911 051	0
期末现金及现金等价物余额	13 931 083	0
以固定资产偿还债务	0	0
以投资偿还债务	0	0
债务转为资本	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0
以存货偿还债务	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租赁固定资产	0	0
净利润	0	0
少数股东损益	0	0
未确认的投资损失	0	0
购并利润	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0
计提的存货跌价准备	0	0
计提的资产减值准备	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0
固定资产折旧	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0
长期待摊费用摊销	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0
固定资产报废损失	0	0
公允价值变动损失	0	0
财务费用	0	0
投资损失（减收益）	0	0
递延所得税资产减少	0	0
递延所得税负债增加	0	0
利息支出	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0
存货的减少（减增加）	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0
增值税增加净额	0	0
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0
货币资金的期末余额	0	0
货币资金的期初余额	0	0
现金等价物的期末余额	0	0
现金等价物的期初余额	0	0
其他原因对现金的影响	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0